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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 696.00 | 38 517.00 | 180.00 | 38 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 383.00 | 38 517.00 | 118 866.00 | 157 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
060 Stock marchandises | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
072 Créances – Autres | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
084 Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
110 Total général Actif | 263 257.00 | 38 517.00 | 224 740.00 | 263 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 698.00 | 120 406.00 | | 146 698.00 |
222 Production stockée | 6 057.00 | 5 524.00 | | 6 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 066.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 258.00 | 128 999.00 | | 160 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 323.00 | 66 820.00 | | 96 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 089.00 | -9 823.00 | | -25 089.00 |
242 Autres charges externes. | 65 345.00 | 53 647.00 | | 65 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 2 580.00 | | 3 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 6 500.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 011.00 | 3 435.00 | | 5 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 215.00 | 123 232.00 | | 152 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 043.00 | 5 767.00 | | 8 043.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 998.00 | 4 135.00 | | 7 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 383.00 | | | 157 383.00 |