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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 484.00 | 160.00 | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 275.00 | 43 180.00 | 3 095.00 | 46 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 919.00 | 45 664.00 | 3 255.00 | 48 919.00 |
BT Marchandises | 89 653.00 | | 89 653.00 | 89 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 937.00 | 45 664.00 | 95 273.00 | 140 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 552.00 | 64 929.00 | | 66 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 353.00 | 1 622.00 | | -13 353.00 |
DL TOTAL (I) | 61 999.00 | 75 352.00 | | 61 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 258.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 12 645.00 | | 11 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206.00 | 11 054.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 274.00 | 23 957.00 | | 33 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 273.00 | 99 309.00 | | 95 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 832.00 | | 176 832.00 | 176 832.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 879.00 | 190 289.00 | | 176 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 232.00 | 188 666.00 | | 190 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 353.00 | 1 622.00 | | -13 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 307.00 | | 612.00 | 48 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 307.00 | | 612.00 | 48 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 236.00 | 1 427.00 | | 44 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 236.00 | 1 427.00 | | 44 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |