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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 275.00 | 43 932.00 | 2 344.00 | 46 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 919.00 | 46 575.00 | 2 344.00 | 48 919.00 |
BT Marchandises | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 789.00 | 46 575.00 | 91 214.00 | 137 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
DH Report à nouveau | -13 353.00 | | | -13 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452.00 | -13 353.00 | | 3 452.00 |
DL TOTAL (I) | 65 451.00 | 61 999.00 | | 65 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 662.00 | 16 392.00 | | 5 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 388.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 11 289.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | 5 206.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 762.00 | 33 274.00 | | 25 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 214.00 | 95 273.00 | | 91 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 762.00 | 33 274.00 | | 25 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 662.00 | 16 392.00 | | 5 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 137.00 | | 192 137.00 | 192 137.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 153.00 | 176 879.00 | | 192 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 700.00 | 190 232.00 | | 188 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452.00 | -13 353.00 | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 664.00 | 911.00 | | 45 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 911.00 | | 45 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |