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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 546.00 | | 296 546.00 | 296 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 263.00 | | 319 263.00 | 319 263.00 |
CU Autres participations | 296 546.00 | | 296 546.00 | 296 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -152 030.00 | -579 777.00 | | -152 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 538.00 | 427 747.00 | | 15 538.00 |
DK Provisions réglementées | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 82 904.00 | 67 366.00 | | 82 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 10 994.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 156.00 | 210 862.00 | | 218 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 6 415.00 | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 404.00 | 14 881.00 | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 359.00 | 243 152.00 | | 236 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 263.00 | 310 518.00 | | 319 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 359.00 | 243 152.00 | | 236 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 69.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 042.00 | 712 691.00 | | 114 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 504.00 | 284 944.00 | | 98 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 538.00 | 427 747.00 | | 15 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 218 156.00 | 218 156.00 | | 218 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 359.00 | 236 359.00 | | 236 359.00 |