| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 046.00 | | 339 046.00 | 339 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 663.00 | | 113 663.00 | 113 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 708.00 | | 452 708.00 | 452 708.00 |
CU Autres participations | 339 046.00 | | 339 046.00 | 339 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 2 943.00 | 347.00 | | 2 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 361.00 | 52 596.00 | | -4 361.00 |
DK Provisions réglementées | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
DL TOTAL (I) | 168 478.00 | 222 839.00 | | 168 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 689.00 | 87 044.00 | | 100 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 481.00 | 73 320.00 | | 161 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 209.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 803.00 | 15 900.00 | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 231.00 | 180 473.00 | | 284 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 708.00 | 403 311.00 | | 452 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 978.00 | 117 462.00 | | 212 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 881.00 | 188 107.00 | | 115 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 243.00 | 135 510.00 | | 120 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 361.00 | 52 596.00 | | -4 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UX Autres créances clients | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 629.00 | 29 377.00 | 65 660.00 | 100 629.00 |
VI Groupe et associés | 161 481.00 | 161 481.00 | | 161 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
VW T.V.A. | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 231.00 | 212 978.00 | 65 660.00 | 284 231.00 |