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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 370.00 | 12 828.00 | 3 542.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 678.00 | 23 136.00 | 3 542.00 | 26 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
CF Disponibilités | 328 260.00 | | 328 260.00 | 328 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 697.00 | | 435 697.00 | 435 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 375.00 | 23 136.00 | 439 239.00 | 462 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 244.00 | 352 244.00 | | 352 244.00 |
DH Report à nouveau | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 740.00 | 12 526.00 | | 31 740.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 405 371.00 | 373 631.00 | | 405 371.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 561.00 | 957.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 301.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 180.00 | 26 585.00 | | 22 180.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 936.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 017.00 | 31 780.00 | | 33 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 239.00 | 406 261.00 | | 439 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 880.00 | | 322 880.00 | 322 880.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 428.00 | 75 504.00 | | 66 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 2 211.00 | | 5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 775.00 | 360 031.00 | | 330 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 035.00 | 347 505.00 | | 299 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 740.00 | 12 526.00 | | 31 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 933.00 | | 3 745.00 | 22 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | | 3 745.00 | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 367.00 | 2 769.00 | | 20 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 2 769.00 | | 10 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |