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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 371.00 | 12 102.00 | 2 269.00 | 14 371.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 287.00 | 21 378.00 | 2 909.00 | 24 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
CF Disponibilités | 250 136.00 | | 250 136.00 | 250 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 656.00 | | 390 656.00 | 390 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 943.00 | 21 378.00 | 393 565.00 | 414 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 705.00 | 333 984.00 | | 261 705.00 |
DH Report à nouveau | | 12 526.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 024.00 | 65 195.00 | | 45 024.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 315 591.00 | 420 566.00 | | 315 591.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 12 175.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 466.00 | 60 794.00 | | 68 466.00 |
EA Autres dettes | 3 512.00 | 1 800.00 | | 3 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 124.00 | 74 866.00 | | 77 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 565.00 | 496 282.00 | | 393 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 028.00 | 74 769.00 | | 77 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 655.00 | | 423 655.00 | 423 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 655.00 | | 423 655.00 | 423 655.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 22 083.00 | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 883.00 | 389 824.00 | | 430 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 859.00 | 324 629.00 | | 385 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 024.00 | 65 195.00 | | 45 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 066.00 | | 1 715.00 | 28 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 640.00 | 82.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82.00 | 5 412.00 | 24 287.00 | 82.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 032.00 | 9 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 14 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 036.00 | | 1 715.00 | 17 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 075.00 | 1 715.00 | 5 412.00 | 25 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | | 1 032.00 | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 766.00 | 1 715.00 | 4 380.00 | 14 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | | | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UP Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 157.00 | 47 517.00 | 640.00 | 48 157.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 124.00 | 77 028.00 | 97.00 | 77 124.00 |