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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 3 083.00 | 641.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 9 954.00 | 5 108.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 517.00 | 14 927.00 | 6 591.00 | 21 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
BZ Autres créances | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 993.00 | | 156 993.00 | 156 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 510.00 | 14 927.00 | 163 584.00 | 178 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 257.00 | | | 120 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 473 436.00 | | 473 436.00 | 473 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 286.00 | | 474 286.00 | 474 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 931.00 | | | -17 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 544.00 | | | 476 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 615.00 | | | 465 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 518.00 | | 999.00 | 20 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 787.00 | | 999.00 | 17 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358.00 | 5 569.00 | | 9 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 233.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | 5 335.00 | | 7 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 91 986.00 | | | 91 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VP Divers | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 444.00 | 120 603.00 | 841.00 | 121 444.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 257.00 | 120 257.00 | | 120 257.00 |