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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 190.00 | 420.00 | 2 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 640.00 | 13 234.00 | 4 406.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 974.00 | 19 148.00 | 4 826.00 | 23 974.00 |
BT Marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BZ Autres créances | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 280.00 | | 127 280.00 | 127 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 254.00 | 19 148.00 | 132 107.00 | 151 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DL TOTAL (I) | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 032.00 | | 470 032.00 | 470 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 032.00 | | 470 032.00 | 470 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -20 766.00 | | | -20 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 093.00 | | | 470 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 449.00 | | | 459 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 176.00 | | 2 798.00 | 21 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | 720.00 | 1 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 286.00 | | 2 078.00 | 19 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 884.00 | 2 264.00 | | 16 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 300.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 994.00 | 1 964.00 | | 14 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VP Divers | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 283.00 | 86 283.00 | | 86 283.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
ST Autres comptes | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 851.00 | | | 162 851.00 |