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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 4 248.00 | 1 124.00 | 5 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 071.00 | 154 358.00 | 59 713.00 | 214 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 404.00 | 58 681.00 | 41 723.00 | 100 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 797.00 | 217 287.00 | 112 510.00 | 329 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 267.00 | 28 001.00 | 818 266.00 | 846 267.00 |
BZ Autres créances | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CF Disponibilités | 309 540.00 | | 309 540.00 | 309 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 827.00 | 28 001.00 | 1 167 826.00 | 1 195 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 624.00 | -245 287.00 | 1 280 337.00 | 1 525 624.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 40 229.00 | 36 759.00 | | 40 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 581.00 | 253 471.00 | | 191 581.00 |
DK Provisions réglementées | 14 355.00 | 11 775.00 | | 14 355.00 |
DL TOTAL (I) | 716 165.00 | 772 005.00 | | 716 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | 4 690.00 | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 918.00 | 5 538.00 | | 167 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 775.00 | 58 508.00 | | 69 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 854.00 | 179 301.00 | | 296 854.00 |
EA Autres dettes | 28 037.00 | 26 942.00 | | 28 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 172.00 | 274 979.00 | | 564 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 337.00 | 1 046 984.00 | | 1 280 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
FG Production vendue services | 1 667 490.00 | | 1 667 490.00 | 1 667 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 368.00 | | 1 671 368.00 | 1 671 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330.00 | 162.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 526.00 | 1 662.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 177.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910.00 | 9 084.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | 11 154.00 | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -9 492.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 352.00 | 100 997.00 | | 69 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 560.00 | 1 577 281.00 | | 1 686 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 980.00 | 1 323 811.00 | | 1 494 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 581.00 | 253 471.00 | | 191 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 075.00 | | 12 722.00 | 317 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872.00 | | 500.00 | 4 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 329.00 | | 9 147.00 | 305 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 3 075.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 921.00 | 44 366.00 | | 172 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 1 414.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 086.00 | 42 952.00 | | 170 086.00 |