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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 528.00 | 24 470.00 | 14 057.00 | 38 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 093.00 | 36 094.00 | 29 999.00 | 66 093.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 370.00 | 60 565.00 | 108 804.00 | 169 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 640.00 | 62 598.00 | 408 041.00 | 470 640.00 |
BZ Autres créances | 149 442.00 | | 149 442.00 | 149 442.00 |
CF Disponibilités | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 841.00 | 62 598.00 | 632 242.00 | 694 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 211.00 | 123 164.00 | 741 047.00 | 864 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 622.00 | | | -29 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
DL TOTAL (I) | 154 647.00 | | | 154 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 136.00 | | | 104 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 785.00 | | | 205 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 249.00 | | | 276 249.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 399.00 | | | 586 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 047.00 | | | 741 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 366.00 | | | 566 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
FG Production vendue services | 2 202 474.00 | 4 335.00 | 2 206 810.00 | 2 202 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 515.00 | 4 335.00 | 2 210 851.00 | 2 206 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 736.00 | | | 2 218 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 465.00 | | | 2 140 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 043.00 | | | 174 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 295.00 | | | 159 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 370.00 | 13 443.00 | 11 248.00 | 58 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 370.00 | 13 443.00 | 11 248.00 | 58 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 786.00 | 205 786.00 | | 205 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 910.00 | 5 877.00 | 20 033.00 | 25 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 594.00 | 621 846.00 | 9 748.00 | 631 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 399.00 | 566 366.00 | 20 033.00 | 586 399.00 |