| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 502.00 | 37 960.00 | 60 541.00 | 98 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 126.00 | 43 859.00 | 42 267.00 | 86 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 357.00 | 81 819.00 | 133 537.00 | 215 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 157.00 | 21 098.00 | 564 059.00 | 585 157.00 |
BZ Autres créances | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 996.00 | 21 098.00 | 784 898.00 | 805 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 353.00 | 102 917.00 | 918 435.00 | 1 021 353.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 647.00 | | | 44 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
DL TOTAL (I) | 209 223.00 | | | 209 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 569.00 | | | 152 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 804.00 | | | 215 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 480.00 | | | 321 480.00 |
EA Autres dettes | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 212.00 | | | 709 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 435.00 | | | 918 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 266.00 | | | 624 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 370.00 | | | 169 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 566.00 | 23 242.00 | 1 988.00 | 60 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 566.00 | 23 242.00 | 1 988.00 | 60 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 804.00 | 215 804.00 | | 215 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
UX Autres créances clients | 585 158.00 | | | 585 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 155.00 | 28 209.00 | 84 946.00 | 113 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VP Divers | 145 261.00 | | | 145 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 480.00 | 321 480.00 | | 321 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 150.00 | 750 402.00 | 24 748.00 | 775 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 213.00 | 624 267.00 | 84 946.00 | 709 213.00 |