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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 977.00 | 182.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 001.00 | 65 610.00 | 24 391.00 | 90 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 516.00 | 135 076.00 | 68 440.00 | 203 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 502.00 | 202 663.00 | 327 839.00 | 530 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 598.00 | 10 554.00 | 286 044.00 | 296 598.00 |
BZ Autres créances | 341 307.00 | | 341 307.00 | 341 307.00 |
CF Disponibilités | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 102.00 | 10 554.00 | 803 548.00 | 814 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 604.00 | 213 217.00 | 1 131 387.00 | 1 344 604.00 |
CU Autres participations | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 625.00 | -62 323.00 | | -35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | 26 698.00 | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 96 782.00 | 74 375.00 | | 96 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523.00 | 113 089.00 | | 45 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 11 247.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 249.00 | 344 027.00 | | 633 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 844.00 | 191 475.00 | | 261 844.00 |
EA Autres dettes | 93 689.00 | 25 950.00 | | 93 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 605.00 | 685 788.00 | | 1 034 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 387.00 | 760 162.00 | | 1 131 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 605.00 | 685 788.00 | | 1 034 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 523.00 | 59 800.00 | | 45 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 523 902.00 | | 523 902.00 | 523 902.00 |
FG Production vendue services | 889 042.00 | | 889 042.00 | 889 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 944.00 | | 1 412 944.00 | 1 412 944.00 |
FM Production stockée | | | 39 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 283.00 | 132 534.00 | | 150 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 614.00 | 8 577.00 | | 26 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 614.00 | 8 577.00 | | 26 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 515.00 | 2 730.00 | | 28 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515.00 | 6 143.00 | | 28 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | 2 434.00 | | -1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 650.00 | 1 383 918.00 | | 1 660 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 243.00 | 1 357 220.00 | | 1 638 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 408.00 | 26 698.00 | | 22 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 034.00 | 11 104.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 404.00 | | 16 097.00 | 514 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 015.00 | | 15 502.00 | 278 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | 595.00 | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 511.00 | 30 151.00 | | 172 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 74.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 608.00 | 30 077.00 | | 170 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
6T Sur comptes clients | 25 789.00 | 1 838.00 | 17 072.00 | 25 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 593.00 | 1 838.00 | 27 876.00 | 36 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 593.00 | 1 838.00 | 27 876.00 | 36 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 838.00 | 27 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 249.00 | 633 249.00 | | 633 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 296 598.00 | | | 296 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 851.00 | | | 260 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 183.00 | 660 028.00 | 15 155.00 | 675 183.00 |
VW T.V.A. | 171 659.00 | 171 659.00 | | 171 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 605.00 | 1 034 605.00 | | 1 034 605.00 |