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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 1 977.00 | 182.00 | 2 159.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 185.00 | 73 909.00 | 17 276.00 | 91 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 784.00 | 156 803.00 | 56 982.00 | 213 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 839.00 | 232 689.00 | 310 150.00 | 542 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 795.00 | 10 979.00 | 481 816.00 | 492 795.00 |
BZ Autres créances | 224 657.00 | | 224 657.00 | 224 657.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 319.00 | 10 979.00 | 912 340.00 | 923 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 158.00 | 243 668.00 | 1 222 490.00 | 1 466 158.00 |
CU Autres participations | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 218.00 | -35 625.00 | | -13 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | 22 408.00 | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 99 311.00 | 96 782.00 | | 99 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 783.00 | 45 523.00 | | 71 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 324.00 | 633 249.00 | | 549 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 632.00 | 261 844.00 | | 407 632.00 |
EA Autres dettes | 94 441.00 | 93 689.00 | | 94 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 179.00 | 1 034 605.00 | | 1 123 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 490.00 | 1 131 387.00 | | 1 222 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 179.00 | 1 034 605.00 | | 1 123 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 783.00 | 45 523.00 | | 71 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 115.00 | | 541 115.00 | 541 115.00 |
FG Production vendue services | 1 030 771.00 | | 1 030 771.00 | 1 030 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 886.00 | | 1 571 886.00 | 1 571 886.00 |
FM Production stockée | | | 14 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 995.00 | 150 283.00 | | 296 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 26 614.00 | | 5 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 26 614.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | 28 515.00 | | 10 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 927.00 | 28 515.00 | | 10 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 415.00 | -1 901.00 | | -5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 667.00 | 1 660 650.00 | | 1 889 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 138.00 | 1 638 243.00 | | 1 887 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | 22 408.00 | | 2 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 502.00 | | 14 028.00 | 530 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 690.00 | 23 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 542 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 517.00 | | 11 453.00 | 293 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 825.00 | | 2 575.00 | 22 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 663.00 | 30 026.00 | | 202 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 686.00 | 30 026.00 | | 200 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 554.00 | 425.00 | | 10 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 554.00 | 425.00 | | 10 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 554.00 | 425.00 | | 10 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 324.00 | 549 324.00 | | 549 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 492 795.00 | | | 492 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 281.00 | 736 241.00 | 16 040.00 | 752 281.00 |
VW T.V.A. | 276 700.00 | 276 700.00 | | 276 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 179.00 | 1 123 179.00 | | 1 123 179.00 |