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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 946.00 | 1 100 000.00 | 1 259 946.00 | 2 359 946.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 947.00 | 1 100 000.00 | 1 288 947.00 | 2 388 947.00 |
CU Autres participations | 2 339 946.00 | 1 100 000.00 | 1 239 946.00 | 2 339 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 158.00 | | | 500 158.00 |
DH Report à nouveau | -950 509.00 | | | -950 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 292.00 | | | -58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 721.00 | | | 754 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 791.00 | | | 166 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 591.00 | | | 1 232 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 947.00 | | | 1 288 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 130.00 | | | 576 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | | | -7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 377.00 | | | -6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 857.00 | | | 119 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 292.00 | | | -58 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 469.00 | | 54 469.00 | 69 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 469.00 | | 54 469.00 | 69 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 929.00 | 65 468.00 | 261 872.00 | 721 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 588.00 | 28 588.00 | 20 000.00 | 48 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 591.00 | 576 130.00 | 261 872.00 | 1 232 591.00 |