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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 946.00 | 1 355 741.00 | 1 004 204.00 | 2 359 946.00 |
BZ Autres créances | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 067.00 | 1 355 741.00 | 1 072 326.00 | 2 428 067.00 |
CU Autres participations | 2 339 946.00 | 1 355 741.00 | 984 204.00 | 2 339 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 500 158.00 | | | 500 158.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 802.00 | | | -1 008 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 682.00 | | | -151 682.00 |
DL TOTAL (I) | 189 674.00 | | | 189 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 985.00 | | | 688 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 808.00 | | | 184 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 651.00 | | | 882 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 326.00 | | | 1 072 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 134.00 | | | 295 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 468.00 | | | -6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 682.00 | | | -151 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 985.00 | 65 468.00 | 261 872.00 | 652 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 944.00 | | | 368 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 988.00 | 56 988.00 | 20 000.00 | 76 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 652.00 | 295 134.00 | 261 872.00 | 882 652.00 |