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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702 630.00 | 98 406.00 | 604 225.00 | 702 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 205.00 | 11 907.00 | 12 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 743.00 | 98 611.00 | 616 132.00 | 714 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
072 Créances – Autres | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
084 Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
110 Total général Actif | 764 866.00 | 98 611.00 | 666 255.00 | 764 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 113.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 702 630.00 | 143 541.00 | 559 088.00 | 702 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 112.00 | 1 416.00 | 10 696.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 742.00 | 144 958.00 | 569 784.00 | 714 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 520.00 | 144 958.00 | 640 562.00 | 785 520.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 368.00 | 53 234.00 | | 61 368.00 |
230 Autres produits | 7 478.00 | 4 470.00 | | 7 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 846.00 | 57 704.00 | | 68 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 917.00 | 4 584.00 | | 3 917.00 |
242 Autres charges externes. | 14 226.00 | 13 262.00 | | 14 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 6 737.00 | | 8 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 341.00 | 45 136.00 | | 45 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 792.00 | 69 719.00 | | 71 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 946.00 | -12 015.00 | | -2 946.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 7 794.00 | 8 338.00 | | 7 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 739.00 | -20 319.00 | | -10 739.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 232.00 | -142 492.00 | | -153 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 412.00 | -10 739.00 | | -7 412.00 |
DL TOTAL (I) | 439 355.00 | 446 768.00 | | 439 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 500.00 | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 206.00 | 219 487.00 | | 201 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 562.00 | 666 255.00 | | 640 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 934.00 | 68 846.00 | | 61 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 346.00 | 79 585.00 | | 69 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 412.00 | -10 739.00 | | -7 412.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 207.00 | 1.00 | 201 207.00 | 201 207.00 |