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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702 630.00 | 233 814.00 | 468 816.00 | 702 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 113.00 | 3 839.00 | 8 274.00 | 12 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 743.00 | 237 653.00 | 477 090.00 | 714 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 387.00 | | 80 387.00 | 80 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
110 Total général Actif | 839 611.00 | 237 653.00 | 601 958.00 | 839 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 737.00 | | | 59 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
242 Autres charges externes. | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 544.00 | | | -4 544.00 |
294 Charges financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 573.00 | | | -10 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 743.00 | | | 714 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |