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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 323.00 | 119 926.00 | 76 397.00 | 196 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 823.00 | 119 926.00 | 108 897.00 | 228 823.00 |
060 Stock marchandises | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
072 Créances – Autres | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
084 Disponibilités | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 390.00 | | 188 390.00 | 188 390.00 |
110 Total général Actif | 417 212.00 | 119 926.00 | 297 287.00 | 417 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 775.00 | 440 791.00 | | 430 775.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 878.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 779.00 | 444 669.00 | | 430 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 029.00 | 137 637.00 | | 142 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 913.00 | 416.00 | | -1 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 534.00 | 2 954.00 | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 108 153.00 | 115 401.00 | | 108 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 2 201.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 829.00 | 98 596.00 | | 96 829.00 |
252 Charges sociales | 16 991.00 | 17 685.00 | | 16 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 383.00 | 21 017.00 | | 20 383.00 |
262 Autres charges | 18 009.00 | 18 000.00 | | 18 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 233.00 | 413 908.00 | | 404 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 546.00 | 30 762.00 | | 26 546.00 |
280 Produits financiers | 1 126.00 | 846.00 | | 1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 454.00 | | |
294 Charges financières | 1 492.00 | 2 325.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | 1 454.00 | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 823.00 | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 801.00 | 25 460.00 | | 21 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 265.00 | | | 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 161.00 | | | 228 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |