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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 323.00 | 139 888.00 | 56 434.00 | 196 323.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 823.00 | 139 888.00 | 138 934.00 | 278 823.00 |
060 Stock marchandises | 25 982.00 | 5 196.00 | 20 786.00 | 25 982.00 |
072 Créances – Autres | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
084 Disponibilités | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 130.00 | 5 196.00 | 120 933.00 | 126 130.00 |
110 Total général Actif | 404 953.00 | 145 085.00 | 259 868.00 | 404 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 460 197.00 | | | 460 197.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 460 197.00 | 430 775.00 | | 460 197.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 206.00 | 430 779.00 | | 460 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 509.00 | 142 029.00 | | 147 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 454.00 | -1 913.00 | | -2 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 893.00 | 1 534.00 | | 1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 122 018.00 | 108 153.00 | | 122 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 2 218.00 | | 1 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 843.00 | 96 829.00 | | 98 843.00 |
252 Charges sociales | 18 500.00 | 16 991.00 | | 18 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 963.00 | 20 383.00 | | 19 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
262 Autres charges | 18 448.00 | 18 009.00 | | 18 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 515.00 | 404 233.00 | | 431 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 692.00 | 26 546.00 | | 28 692.00 |
280 Produits financiers | 999.00 | 1 126.00 | | 999.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 1 492.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 162.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 216.00 | | 3 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 298.00 | 21 801.00 | | 25 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 823.00 | | | 228 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |