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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 991.00 | 28 878.00 | 113.00 | 28 991.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 657.00 | 31 628.00 | 18 029.00 | 49 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 196.00 | 151 073.00 | 198 123.00 | 349 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 703.00 | 217 838.00 | 219 866.00 | 437 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 202.00 | 195 658.00 | 104 544.00 | 300 202.00 |
BZ Autres créances | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 996.00 | | 599 996.00 | 599 996.00 |
CF Disponibilités | 436 222.00 | | 436 222.00 | 436 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 741.00 | 195 658.00 | 1 228 083.00 | 1 423 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 445.00 | 413 496.00 | 1 447 949.00 | 1 861 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 232.00 | 779.00 | | 5 232.00 |
DG Autres réserves | 37 664.00 | 8 050.00 | | 37 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 119.00 | 89 067.00 | | 184 119.00 |
DL TOTAL (I) | 295 015.00 | 165 896.00 | | 295 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 243.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 243.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 728.00 | 7 684.00 | | 48 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | 212 435.00 | | 322 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 115.00 | 374 374.00 | | 405 115.00 |
EA Autres dettes | 65 404.00 | 31 367.00 | | 65 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 148.00 | 381 638.00 | | 310 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 934.00 | 1 008 649.00 | | 1 152 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 949.00 | 1 192 788.00 | | 1 447 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 896.00 | | 300 896.00 | 300 896.00 |
FG Production vendue services | 3 238 204.00 | | 3 238 204.00 | 3 238 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 100.00 | | 3 539 100.00 | 3 539 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | | | -699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 123.00 | 3 837.00 | | 78 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 313.00 | 3 274 044.00 | | 3 642 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 195.00 | 3 184 976.00 | | 3 458 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 119.00 | 89 067.00 | | 184 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 162.00 | | | 339 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 478.00 | | | 286 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 641.00 | 37 196.00 | | 180 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 249.00 | 9.00 | | 6 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 565.00 | 314.00 | | 28 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 828.00 | 36 873.00 | | 145 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 389.00 | 322 389.00 | | 322 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 148.00 | 310 148.00 | | 310 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 119.00 | 5 838.00 | 21 282.00 | 27 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 323.00 | 387 523.00 | 800.00 | 388 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 934.00 | 1 131 652.00 | 21 282.00 | 1 152 934.00 |