| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 847.00 | 32 166.00 | 9 681.00 | 41 847.00 |
AN Terrains | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
AP Constructions | 48 451.00 | 463.00 | 47 988.00 | 48 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 106.00 | 40 218.00 | 10 887.00 | 51 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 688.00 | 187 094.00 | 173 594.00 | 360 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 699.00 | 266 199.00 | 251 500.00 | 517 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 888.00 | 195 658.00 | 136 230.00 | 331 888.00 |
BZ Autres créances | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 996.00 | | 599 996.00 | 599 996.00 |
CF Disponibilités | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 942.00 | 195 658.00 | 1 169 284.00 | 1 364 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 642.00 | 461 857.00 | 1 420 784.00 | 1 882 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 5 232.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 80 215.00 | 37 664.00 | | 80 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 759.00 | 184 119.00 | | 174 759.00 |
DL TOTAL (I) | 329 774.00 | 295 015.00 | | 329 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 205.00 | 48 728.00 | | 166 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 379.00 | 322 389.00 | | 291 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 378.00 | 405 115.00 | | 238 378.00 |
EA Autres dettes | 155 239.00 | 65 404.00 | | 155 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 657.00 | 310 148.00 | | 238 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 010.00 | 1 152 934.00 | | 1 091 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 784.00 | 1 447 949.00 | | 1 420 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 113.00 | 1 131 652.00 | | 967 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 027.00 | 21 608.00 | | 7 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 537.00 | | 337 537.00 | 337 537.00 |
FG Production vendue services | 3 035 249.00 | | 3 035 249.00 | 3 035 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 786.00 | | 3 372 786.00 | 3 372 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 3 257.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 3 257.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -699.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 283.00 | 78 123.00 | | 71 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 784.00 | 3 642 313.00 | | 3 526 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 025.00 | 3 458 195.00 | | 3 352 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 759.00 | 184 119.00 | | 174 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 703.00 | | | 437 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 838.00 | 48 362.00 | | 217 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 878.00 | 3 288.00 | | 28 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 701.00 | 45 074.00 | | 182 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 379.00 | 291 379.00 | | 291 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 994.00 | 155 994.00 | | 155 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 657.00 | 238 657.00 | | 238 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 331 888.00 | | | 331 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 178.00 | 35 281.00 | 123 897.00 | 159 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VP Divers | 173 929.00 | | | 173 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 224.00 | 818 424.00 | 800.00 | 619 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 010.00 | 967 113.00 | 123 897.00 | 1 091 010.00 |