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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 823.00 | 33 434.00 | 19 389.00 | 52 823.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 853.00 | 33 434.00 | 136 419.00 | 169 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
072 Créances – Autres | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
084 Disponibilités | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
110 Total général Actif | 268 834.00 | 33 434.00 | 235 399.00 | 268 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 803.00 | 271 082.00 | | 273 803.00 |
230 Autres produits | 4 967.00 | 4 006.00 | | 4 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 770.00 | 275 088.00 | | 278 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 464.00 | 87 393.00 | | 80 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | -2 115.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 44 550.00 | 41 509.00 | | 44 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 4 826.00 | | 5 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 681.00 | 87 831.00 | | 86 681.00 |
252 Charges sociales | 13 154.00 | 13 644.00 | | 13 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 704.00 | 6 160.00 | | 5 704.00 |
262 Autres charges | 1 109.00 | 429.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 055.00 | 239 677.00 | | 238 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 716.00 | 35 411.00 | | 40 716.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 337.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 4 590.00 | | 5 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 260.00 | 30 384.00 | | 35 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 629.00 | | | 172 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |