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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
084 Disponibilités | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
110 Total général Actif | 229 832.00 | | 229 832.00 | 229 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 832.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 185 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 248.00 | 273 803.00 | | 123 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | 4 967.00 | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 401.00 | 278 770.00 | | 128 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 851.00 | 80 464.00 | | 37 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 519.00 | 1 018.00 | | 4 519.00 |
242 Autres charges externes. | 35 193.00 | 44 550.00 | | 35 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 5 376.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 153.00 | 86 681.00 | | 47 153.00 |
252 Charges sociales | 5 342.00 | 13 154.00 | | 5 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | 5 704.00 | | 3 124.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 1 109.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 425.00 | 238 055.00 | | 136 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 024.00 | 40 716.00 | | -8 024.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 449.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 711.00 | 35 260.00 | | 43 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 494.00 | | | 7 494.00 |