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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 45 280.00 | 720.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 247.00 | 38 766.00 | 44 481.00 | 83 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 208.00 | 87 171.00 | 197 037.00 | 284 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BZ Autres créances | 445 414.00 | | 445 414.00 | 445 414.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 444.00 | | 481 444.00 | 481 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 652.00 | 87 171.00 | 678 481.00 | 765 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 132.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 4 342.00 | 2 499.00 | | 4 342.00 |
DH Report à nouveau | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 401.00 | 1 940.00 | | 7 401.00 |
DL TOTAL (I) | 23 176.00 | 15 775.00 | | 23 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 809.00 | 110 510.00 | | 114 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 774.00 | 326 721.00 | | 362 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 709.00 | 21 719.00 | | 101 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 498.00 | 45 517.00 | | 45 498.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 305.00 | 538 057.00 | | 655 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 481.00 | 553 832.00 | | 678 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 564.00 | 472 064.00 | | 579 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 293.00 | | 337 293.00 | 337 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 293.00 | | 337 293.00 | 337 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 807.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 1 923.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 1 923.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -1 923.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 183.00 | 379 541.00 | | 339 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 782.00 | 377 601.00 | | 331 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 401.00 | 1 940.00 | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 392.00 | | 11 817.00 | 272 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 430.00 | | 11 817.00 | 117 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 364.00 | 12 807.00 | | 74 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 239.00 | 12 807.00 | | 71 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 440 447.00 | | | 440 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 993.00 | 39 069.00 | 26 924.00 | 65 993.00 |
VI Groupe et associés | 359 084.00 | 359 084.00 | | 359 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 892.00 | 472 056.00 | 1 836.00 | 473 892.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 488.00 | 579 564.00 | 26 924.00 | 606 488.00 |