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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 800.00 | 64 780.00 | 19 020.00 | 83 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 761.00 | 113 905.00 | 170 856.00 | 284 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CF Disponibilités | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 113.00 | 113 905.00 | 202 208.00 | 316 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DG Autres réserves | | 13 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 293.00 | 3 204.00 | | -5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 671.00 | -22 126.00 | | -37 671.00 |
DL TOTAL (I) | -34 247.00 | 3 424.00 | | -34 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 069.00 | 34 032.00 | | 29 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 13 479.00 | | 22 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 067.00 | 58 634.00 | | 64 067.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 455.00 | 223 067.00 | | 236 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 208.00 | 226 491.00 | | 202 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 232 793.00 | | 232 793.00 | 232 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 677.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 253.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 253.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | 2 060.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 353.00 | 266 527.00 | | 233 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 024.00 | 288 653.00 | | 271 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 671.00 | -22 126.00 | | -37 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 761.00 | | | 284 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 228.00 | 8 677.00 | | 105 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | 8 677.00 | | 102 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 990.00 | 145 990.00 | | 145 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 454.00 | 236 454.00 | | 236 454.00 |