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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 117.00 | 26 777.00 | 7 339.00 | 34 117.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 497.00 | 29 586.00 | 26 910.00 | 56 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 882.00 | 56 364.00 | 272 518.00 | 328 882.00 |
BT Marchandises | 65 721.00 | | 65 721.00 | 65 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 802.00 | 56 364.00 | 350 438.00 | 406 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DH Report à nouveau | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 786.00 | | | -274 786.00 |
DL TOTAL (I) | -251 224.00 | | | -251 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 628.00 | | | 108 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 873.00 | | | 206 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 655.00 | | | 229 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 662.00 | | | 601 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 438.00 | | | 350 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 986.00 | | | 529 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 437.00 | | 442 437.00 | 442 437.00 |
FD Production vendue biens | -122.00 | | -122.00 | -122.00 |
FG Production vendue services | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 978.00 | | 446 978.00 | 446 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 189.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 795.00 | | | 447 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 582.00 | | | 722 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 786.00 | | | -274 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 401.00 | | 1 613.00 | 327 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 328 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 884.00 | | 1 613.00 | 54 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 174.00 | 14 189.00 | | 42 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 953.00 | 6 823.00 | | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 7 366.00 | | 22 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 655.00 | 229 655.00 | | 229 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 369.00 | 27 694.00 | 71 675.00 | 99 369.00 |
VI Groupe et associés | 206 873.00 | 206 873.00 | | 206 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 636.00 | 11 368.00 | 3 267.00 | 14 636.00 |
VW T.V.A. | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 662.00 | 529 986.00 | 71 675.00 | 601 662.00 |