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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 117.00 | 33 600.00 | 516.00 | 34 117.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 497.00 | 36 127.00 | 20 369.00 | 56 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 882.00 | 69 728.00 | 259 153.00 | 328 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 893.00 | 69 728.00 | 301 165.00 | 370 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
DH Report à nouveau | -276 223.00 | | | -276 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
DL TOTAL (I) | -192 199.00 | | | -192 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 959.00 | | | 253 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 364.00 | | | 493 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 364.00 | | | 493 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
FG Production vendue services | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 755.00 | | 172 755.00 | 172 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 882.00 | | | 328 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 364.00 | 13 364.00 | | 56 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 777.00 | 6 823.00 | | 26 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | 6 540.00 | | 29 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 874.00 | 78 874.00 | | 78 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
VI Groupe et associés | 253 959.00 | 253 959.00 | | 253 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 124.00 | 41 856.00 | 3 267.00 | 45 124.00 |
VW T.V.A. | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 364.00 | 493 364.00 | | 493 364.00 |