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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 369.00 | 12 818.00 | 155 551.00 | 168 369.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 106.00 | 13 571.00 | 156 535.00 | 170 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
072 Créances – Autres | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
084 Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 409.00 | | 169 409.00 | 169 409.00 |
110 Total général Actif | 339 515.00 | 13 571.00 | 325 944.00 | 339 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518.00 | | | 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 642.00 | | | 512 642.00 |
222 Production stockée | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
230 Autres produits | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 007.00 | | | 518 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471.00 | | | 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
242 Autres charges externes. | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
252 Charges sociales | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 602.00 | | | 514 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 057.00 | | | 2 057.00 |