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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 346.00 | 133 915.00 | 117 431.00 | 251 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 535.00 | 134 668.00 | 118 867.00 | 253 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
060 Stock marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 571.00 | 15 470.00 | 89 101.00 | 104 571.00 |
072 Créances – Autres | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
084 Disponibilités | 169 424.00 | | 169 424.00 | 169 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 758.00 | 15 470.00 | 336 289.00 | 351 758.00 |
110 Total général Actif | 605 293.00 | 150 137.00 | 455 155.00 | 605 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 877.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 633.00 | | | 313 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |