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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 271.00 | 1 108.00 | 163.00 | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 245 621.00 | | 245 621.00 | 245 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 494.00 | 83.00 | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 131.00 | 11 171.00 | 960.00 | 12 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 072.00 | 12 773.00 | 273 299.00 | 286 072.00 |
BT Marchandises | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 472.00 | | 108 472.00 | 108 472.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CF Disponibilités | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 488.00 | | 189 488.00 | 189 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 561.00 | 12 773.00 | 462 788.00 | 475 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 576.00 | 7 151.00 | | 8 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | 1 425.00 | | 19 616.00 |
DL TOTAL (I) | 44 692.00 | 25 076.00 | | 44 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 121.00 | 101 563.00 | | 68 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 684.00 | 72 316.00 | | 73 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 592.00 | 195 276.00 | | 239 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 6 213.00 | | 16 235.00 |
EA Autres dettes | 20 464.00 | 1 497.00 | | 20 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 095.00 | 376 863.00 | | 418 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 788.00 | 401 940.00 | | 462 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 760.00 | 236 566.00 | | 386 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 084.00 | | 1 431 084.00 | 1 431 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 084.00 | | 1 431 084.00 | 1 431 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 769.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 670.00 | 1 100.00 | | 15 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 86.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 604.00 | 1 287 828.00 | | 1 449 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 988.00 | 1 286 403.00 | | 1 429 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616.00 | 1 425.00 | | 19 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 072.00 | | | 286 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004.00 | 2 769.00 | | 10 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | 255.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 151.00 | 2 514.00 | | 9 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 592.00 | 239 592.00 | | 239 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
UX Autres créances clients | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 121.00 | 36 786.00 | 31 335.00 | 68 121.00 |
VI Groupe et associés | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 947.00 | 114 474.00 | 26 473.00 | 140 947.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 095.00 | 386 760.00 | 31 335.00 | 418 095.00 |