| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 245 621.00 | | 245 621.00 | 245 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 072.00 | 13 978.00 | 272 094.00 | 286 072.00 |
BT Marchandises | 48 024.00 | | 48 024.00 | 48 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
BZ Autres créances | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 275.00 | | 212 275.00 | 212 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 347.00 | 13 978.00 | 484 368.00 | 498 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 414.00 | 28 192.00 | | 30 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053.00 | 2 222.00 | | 4 053.00 |
DL TOTAL (I) | 50 967.00 | 46 914.00 | | 50 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | 35 168.00 | | 2 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 594.00 | 101 638.00 | | 81 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 376.00 | 202 458.00 | | 326 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 235.00 | 16 362.00 | | 18 235.00 |
EA Autres dettes | 4 446.00 | 1 013.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 402.00 | 356 640.00 | | 433 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 368.00 | 403 554.00 | | 484 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 402.00 | 356 640.00 | | 433 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 504.00 | | 2 636 504.00 | 2 636 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 504.00 | | 2 636 504.00 | 2 636 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 246.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 246.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -246.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 401.00 | 1 705 508.00 | | 2 639 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 348.00 | 1 703 287.00 | | 2 635 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053.00 | 2 222.00 | | 4 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 072.00 | | | 286 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 621.00 | | | 245 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 376.00 | 326 376.00 | | 326 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
UX Autres créances clients | 144 793.00 | | | 144 793.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 180.00 | 158 707.00 | 26 473.00 | 185 180.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 402.00 | 433 402.00 | | 433 402.00 |