| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 213.00 | | 339 213.00 | 339 213.00 |
AN Terrains | 62 510.00 | 43 777.00 | 18 732.00 | 62 510.00 |
AP Constructions | 583 721.00 | 556 805.00 | 26 916.00 | 583 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 981.00 | 603 347.00 | 615 633.00 | 1 218 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BZ Autres créances | 116 727.00 | | 116 727.00 | 116 727.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 760.00 | 603 347.00 | 743 413.00 | 1 346 760.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DG Autres réserves | 148 832.00 | | | 148 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
DL TOTAL (I) | 457 773.00 | | | 457 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 413.00 | | | 273 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 640.00 | | | 285 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 413.00 | | | 743 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 981.00 | | | 1 218 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 213.00 | | | 339 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 997.00 | | | 648 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 677.00 | 9 670.00 | | 593 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 677.00 | 9 670.00 | | 593 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 413.00 | 55 213.00 | 218 200.00 | 273 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 361.00 | 121 590.00 | 770.00 | 122 361.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 640.00 | 67 440.00 | 218 200.00 | 285 640.00 |