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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 213.00 | 179 475.00 | 159 737.00 | 339 213.00 |
AN Terrains | 62 510.00 | 43 777.00 | 18 732.00 | 62 510.00 |
AP Constructions | 583 721.00 | 575 880.00 | 7 841.00 | 583 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 981.00 | 801 898.00 | 417 082.00 | 1 218 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BZ Autres créances | 84 718.00 | | 84 718.00 | 84 718.00 |
CF Disponibilités | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 248.00 | 801 898.00 | 506 349.00 | 1 308 248.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
DG Autres réserves | 110 835.00 | | | 110 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 551.00 | | | -54 551.00 |
DL TOTAL (I) | 332 603.00 | | | 332 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 349.00 | | | 506 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 307.00 | | 59 307.00 | 59 307.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 551.00 | | | -54 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 981.00 | | | 1 218 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 213.00 | | | 339 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 997.00 | | | 648 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 623.00 | 99 275.00 | | 702 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 737.00 | 89 737.00 | | 89 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 885.00 | 9 537.00 | | 612 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 760.00 | 57 693.00 | 104 067.00 | 161 760.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 439.00 | | | 56 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 799.00 | 88 028.00 | 770.00 | 88 799.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 745.00 | 69 678.00 | 104 067.00 | 173 745.00 |