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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 960.00 | 14 938.00 | 1 022.00 | 15 960.00 |
AH Fonds commercial | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 265.00 | 96 887.00 | 78 378.00 | 175 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 234.00 | 111 825.00 | 115 409.00 | 227 234.00 |
BT Marchandises | 246 337.00 | | 246 337.00 | 246 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 513.00 | | 323 513.00 | 323 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 747.00 | 111 825.00 | 438 922.00 | 550 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | -4 857.00 | -285.00 | | -4 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 213.00 | -4 572.00 | | -129 213.00 |
DL TOTAL (I) | -83 785.00 | 5 429.00 | | -83 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 685.00 | 169 088.00 | | 131 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 232.00 | 15 400.00 | | 90 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 433.00 | 126 631.00 | | 253 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 357.00 | 56 476.00 | | 47 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 707.00 | 367 595.00 | | 522 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 922.00 | 373 024.00 | | 438 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 863.00 | 246 429.00 | | 441 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 292.00 | 8 817.00 | | 10 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 970.00 | | 800 970.00 | 800 970.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 001.00 | | 802 001.00 | 802 001.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GE Autres charges | | | 26 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 461.00 | 31 124.00 | | 21 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 818.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 818.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | -818.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 751.00 | 1 029 395.00 | | 802 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 964.00 | 1 033 967.00 | | 931 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 213.00 | -4 572.00 | | -129 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 152.00 | | 33 082.00 | 194 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 183.00 | | 33 082.00 | 142 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 683.00 | 28 142.00 | | 83 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 1 200.00 | | 13 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 945.00 | 26 942.00 | | 69 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 433.00 | 253 433.00 | | 253 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
UX Autres créances clients | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 167.00 | 40 322.00 | 80 844.00 | 121 167.00 |
VI Groupe et associés | 90 232.00 | 90 232.00 | | 90 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 442.00 | 70 395.00 | 29 047.00 | 99 442.00 |
VW T.V.A. | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 707.00 | 441 863.00 | 80 844.00 | 522 707.00 |