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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 536.00 | 98 186.00 | 32 350.00 | 130 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 205.00 | 114 146.00 | 45 059.00 | 159 205.00 |
BT Marchandises | 106 061.00 | | 106 061.00 | 106 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
BZ Autres créances | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 231 253.00 | | 231 253.00 | 231 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 280.00 | | 452 280.00 | 452 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 485.00 | 114 146.00 | 497 339.00 | 611 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | -134 070.00 | -4 857.00 | | -134 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 460.00 | -129 213.00 | | -80 460.00 |
DL TOTAL (I) | -164 244.00 | -83 785.00 | | -164 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 710.00 | 131 685.00 | | 150 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 585.00 | 90 232.00 | | 88 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 499.00 | 381 353.00 | | 289 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 198.00 | 47 357.00 | | 113 198.00 |
EA Autres dettes | 19 592.00 | 48 941.00 | | 19 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 583.00 | 699 568.00 | | 661 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 339.00 | 615 783.00 | | 497 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 392.00 | 441 863.00 | | 634 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 780.00 | 10 292.00 | | 24 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 234.00 | | 10 000.00 | 227 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 450.00 | 12 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 029.00 | 159 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 850.00 | 15 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 729.00 | 130 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 265.00 | | | 175 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 159.00 | | 10 000.00 | 29 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 825.00 | 26 687.00 | 24 366.00 | 111 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 938.00 | 1 022.00 | | 14 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 887.00 | 25 665.00 | 24 366.00 | 96 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 170.00 | 272 170.00 | | 272 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 893.00 | 79 702.00 | 27 191.00 | 106 893.00 |
VI Groupe et associés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 473.00 | 77 876.00 | 12 597.00 | 90 473.00 |
VW T.V.A. | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 663.00 | 597 472.00 | 27 191.00 | 624 663.00 |