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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 453.00 | 201.00 | 6 655.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 8 715.00 | 4 132.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 296.00 | 25 551.00 | 29 744.00 | 55 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 799.00 | 40 720.00 | 989 078.00 | 1 029 799.00 |
BT Marchandises | 173 269.00 | | 173 269.00 | 173 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BZ Autres créances | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 835.00 | | 251 835.00 | 251 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 635.00 | 40 720.00 | 1 240 914.00 | 1 281 635.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
DL TOTAL (I) | 243 069.00 | | | 243 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 417.00 | | | 697 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 867.00 | | | 71 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
EA Autres dettes | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 844.00 | | | 997 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 914.00 | | | 1 240 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 616.00 | | | 387 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 082.00 | 85 854.00 | 370 921.00 | 696 082.00 |
VI Groupe et associés | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 844.00 | 387 617.00 | 370 921.00 | 997 844.00 |