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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 851.00 | 12 399.00 | 2 451.00 | 14 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 711.00 | 39 152.00 | 21 558.00 | 60 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 627.00 | 59 456.00 | 979 170.00 | 1 038 627.00 |
BT Marchandises | 162 529.00 | | 162 529.00 | 162 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
BZ Autres créances | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CF Disponibilités | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 836.00 | | 325 836.00 | 325 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 463.00 | 59 456.00 | 1 305 006.00 | 1 364 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 055.00 | | | 276 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
DL TOTAL (I) | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 118.00 | | | 522 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
EA Autres dettes | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 221.00 | | | 879 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 006.00 | | | 1 305 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 529.00 | | | 448 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 116.00 | 183 116.00 | | 183 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
UX Autres créances clients | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 118.00 | 91 426.00 | 395 402.00 | 522 118.00 |
VI Groupe et associés | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 221.00 | 448 529.00 | 295 402.00 | 879 221.00 |