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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 964.00 | 6 724.00 | 1 240.00 | 7 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 414.00 | 14 433.00 | 10 981.00 | 25 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 169.00 | 21 157.00 | 20 013.00 | 41 169.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 139.00 | | 178 139.00 | 178 139.00 |
BZ Autres créances | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 911.00 | | 274 911.00 | 274 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 080.00 | 21 157.00 | 294 923.00 | 316 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 923.00 | | | 294 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 439.00 | | | 208 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 154.00 | | 629 154.00 | 629 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 154.00 | | 629 154.00 | 629 154.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 654.00 | | | 650 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 545.00 | | | 615 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 481.00 | 6 676.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 6 676.00 | | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 879.00 | 203 087.00 | 6 792.00 | 209 879.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 839.00 | 208 439.00 | 2 400.00 | 210 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | | | 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
ST Autres comptes | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 391.00 | | | 265 391.00 |