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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 919.00 | 1 481.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 679.00 | 27 072.00 | 6 607.00 | 33 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 122.00 | 28 991.00 | 34 131.00 | 63 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 485.00 | 70.00 | 148 415.00 | 148 485.00 |
BZ Autres créances | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 701.00 | 70.00 | 217 631.00 | 217 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 823.00 | 29 061.00 | 251 762.00 | 280 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -45 012.00 | -29 544.00 | | -45 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 406.00 | -15 469.00 | | 3 406.00 |
DL TOTAL (I) | -36 540.00 | -39 947.00 | | -36 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 622.00 | 58 441.00 | | 56 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 33.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | 97 132.00 | | 111 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 654.00 | 105 383.00 | | 103 654.00 |
EA Autres dettes | 15 990.00 | 26 749.00 | | 15 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 302.00 | 289 199.00 | | 288 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 762.00 | 249 252.00 | | 251 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 226.00 | 287 739.00 | | 265 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 603.00 | 606.00 | | 21 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
FD Production vendue biens | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 777 268.00 | | 777 268.00 | 777 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 489.00 | | 780 489.00 | 780 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | 1 200.00 | | 2 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 876.00 | 6 207.00 | | 7 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 004.00 | 1 428.00 | | 2 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 4 064.00 | | 2 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 4 064.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 577.00 | 3 561.00 | | 7 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 992.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | 4 553.00 | | 9 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | -489.00 | | -7 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 753.00 | 663 887.00 | | 785 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 347.00 | 679 355.00 | | 782 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 406.00 | -15 469.00 | | 3 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 172.00 | 1 950.00 | | 61 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 567.00 | 1 950.00 | | 23 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 290.00 | 6 701.00 | | 22 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 6 701.00 | | 22 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UX Autres créances clients | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 019.00 | 11 943.00 | 23 076.00 | 35 019.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VP Divers | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 467.00 | 236 467.00 | | 236 467.00 |
VW T.V.A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 302.00 | 265 226.00 | 23 076.00 | 288 302.00 |