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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 796.00 | 13 434.00 | 15 362.00 | 28 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5 752.00 | 1 248.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 346.00 | 10 009.00 | 3 337.00 | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 180.00 | 35 206.00 | 11 974.00 | 47 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 370.00 | 64 401.00 | 81 969.00 | 146 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 471.00 | 7 375.00 | 214 096.00 | 221 471.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CF Disponibilités | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 903.00 | 7 375.00 | 263 527.00 | 270 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 273.00 | 71 776.00 | 345 497.00 | 417 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -460 745.00 | -395 994.00 | | -460 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | -64 751.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | -446 413.00 | -449 179.00 | | -446 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 792.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 707.00 | 103 136.00 | | 152 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 268.00 | 250 622.00 | | 259 268.00 |
EA Autres dettes | 379 159.00 | 401 277.00 | | 379 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 909.00 | 757 156.00 | | 791 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 497.00 | 307 977.00 | | 345 497.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 065.00 | 23 335.00 | | 41 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 14 601.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 481.00 | 8 734.00 | | 36 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 268.00 | 259 268.00 | | 259 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 159.00 | 379 159.00 | | 379 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 986.00 | 260 986.00 | | 260 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 034.00 | 311 034.00 | | 311 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 909.00 | 791 909.00 | | 791 909.00 |