| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 081.00 | 1 445.00 | 8 636.00 | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 881.00 | 19 277.00 | 24 604.00 | 43 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 957.00 | 9 413.00 | 2 543.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 918.00 | 30 135.00 | 35 783.00 | 65 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
BZ Autres créances | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 957.00 | 30 135.00 | 98 822.00 | 128 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 445.00 | 14 935.00 | | 14 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 700.00 | -490.00 | | -9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395.00 | 16 095.00 | | 6 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 610.00 | 17 102.00 | | 20 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 077.00 | 3 542.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 20 038.00 | | 19 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | 27 238.00 | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 426.00 | 69 519.00 | | 92 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 822.00 | 85 614.00 | | 98 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
FM Production stockée | | | -17 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 989.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 057.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -1 057.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 709.00 | 235 702.00 | | 214 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 409.00 | 236 192.00 | | 224 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 700.00 | -490.00 | | -9 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 087.00 | | 5 500.00 | 61 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 65 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 087.00 | | 5 500.00 | 61 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274.00 | 11 354.00 | 493.00 | 19 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 11 354.00 | 493.00 | 19 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 610.00 | 8 811.00 | 11 799.00 | 20 610.00 |
VI Groupe et associés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 426.00 | 80 627.00 | 11 799.00 | 92 426.00 |