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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 081.00 | 2 886.00 | 7 195.00 | 10 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 571.00 | 27 032.00 | 17 539.00 | 44 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 957.00 | 11 713.00 | 243.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 628.00 | 41 631.00 | 24 997.00 | 66 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BZ Autres créances | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 803.00 | 41 631.00 | 61 172.00 | 102 803.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 745.00 | 14 445.00 | | 4 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 121.00 | -9 700.00 | | -14 121.00 |
DL TOTAL (I) | -7 726.00 | 6 395.00 | | -7 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 561.00 | 41 312.00 | | 21 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 7 077.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 19 070.00 | | 24 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 318.00 | 24 967.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 898.00 | 92 426.00 | | 68 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 172.00 | 98 822.00 | | 61 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 338.00 | 80 627.00 | | 65 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 384.00 | | 128 384.00 | 128 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 175.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -175.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 390.00 | 214 709.00 | | 128 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 511.00 | 224 409.00 | | 142 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 121.00 | -9 700.00 | | -14 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 755.00 | 4 565.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 918.00 | | 710.00 | 65 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | | 690.00 | 65 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 135.00 | 11 496.00 | | 30 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 11 496.00 | | 30 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
UX Autres créances clients | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VB T. V. A. | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 828.00 | 8 268.00 | 3 560.00 | 11 828.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 898.00 | 65 338.00 | 3 560.00 | 68 898.00 |