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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 269.00 | 57.00 | 212.00 | 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 478.00 | 12 198.00 | 52 280.00 | 64 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 247.00 | 12 255.00 | 55 992.00 | 68 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 635.00 | 3 490.00 | 34 145.00 | 37 635.00 |
072 Créances – Autres | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 970.00 | 3 490.00 | 55 480.00 | 58 970.00 |
110 Total général Actif | 127 217.00 | 15 745.00 | 111 472.00 | 127 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
224 Production immobilisée | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
252 Charges sociales | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
262 Autres charges | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 225.00 | | | 225.00 |