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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 016.00 | 4 988.00 | 28.00 | 5 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 921.00 | 32 076.00 | 161 845.00 | 193 921.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 437.00 | 37 064.00 | 165 373.00 | 202 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 972.00 | 7 924.00 | 70 048.00 | 77 972.00 |
072 Créances – Autres | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 131.00 | 7 924.00 | 190 207.00 | 198 131.00 |
110 Total général Actif | 400 568.00 | 44 988.00 | 355 580.00 | 400 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 832.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 74 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
224 Production immobilisée | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 508.00 | | | 208 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 912.00 | | | 205 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
294 Charges financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 752.00 | | | 74 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 367.00 | | | 121 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 014.00 | | | 125 014.00 |