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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
AP Constructions | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 249.00 | 6 059.00 | 18 190.00 | 24 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 641.00 | 20 284.00 | 21 357.00 | 41 641.00 |
BN En cours de production de biens | 336 597.00 | | 336 597.00 | 336 597.00 |
BT Marchandises | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 841.00 | | 346 841.00 | 346 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 482.00 | 20 284.00 | 368 198.00 | 388 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DH Report à nouveau | -26 955.00 | | | -26 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 56 998.00 | | | 56 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 818.00 | | | 308 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 202.00 | | | 311 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 308 818.00 | 308 818.00 | | 308 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 202.00 | 311 202.00 | | 311 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
ST Autres comptes | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 877.00 | | | 6 877.00 |