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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
AP Constructions | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 254.00 | 6 059.00 | 18 195.00 | 24 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 646.00 | 20 284.00 | 21 362.00 | 41 646.00 |
BN En cours de production de biens | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
BT Marchandises | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 011.00 | | 246 011.00 | 246 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 657.00 | 20 284.00 | 267 373.00 | 287 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DH Report à nouveau | -31 421.00 | | | -31 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658.00 | | | -658.00 |
DL TOTAL (I) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 166.00 | | | 210 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 034.00 | | | 211 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 374.00 | | | 267 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
FG Production vendue services | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 495.00 | | 130 495.00 | 130 495.00 |
FM Production stockée | | | -112 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656.00 | | | -656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 642.00 | | 5.00 | 41 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 249.00 | | 5.00 | 24 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 210 166.00 | 210 166.00 | | 210 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |