| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 147.00 | 21 791.00 | 7 356.00 | 29 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 831.00 | 22 081.00 | 28 750.00 | 50 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 759.00 | 43 872.00 | 295 887.00 | 339 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 889.00 | 476.00 | 53 413.00 | 53 889.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 707.00 | 476.00 | 174 231.00 | 174 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 466.00 | 44 348.00 | 470 117.00 | 514 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 566.00 | 71 241.00 | | 116 566.00 |
DH Report à nouveau | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 55 401.00 | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 87 476.00 | 59 401.00 | | 87 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 752.00 | 195 344.00 | | 162 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 880.00 | 178 449.00 | | 138 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 86 530.00 | | 35 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 072.00 | 41 877.00 | | 37 072.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 11 881.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 642.00 | 514 081.00 | | 382 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 117.00 | 573 482.00 | | 470 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 757.00 | | 737 757.00 | 737 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 757.00 | | 737 757.00 | 737 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 400.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 152.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | 1 728.00 | | 2 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 2 655.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -2 255.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 5 536.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 858.00 | 1 184 976.00 | | 743 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 783.00 | 1 129 575.00 | | 715 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | 55 401.00 | | 28 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 051.00 | | 708.00 | 345 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 339 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 79 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 271.00 | | 708.00 | 85 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 970.00 | 20 527.00 | 3 625.00 | 26 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 20 527.00 | 3 625.00 | 26 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 476.00 | | | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | | | 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 752.00 | 33 835.00 | 128 917.00 | 162 752.00 |
VI Groupe et associés | 138 880.00 | 138 880.00 | | 138 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 103.00 | 94 103.00 | | 94 103.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 642.00 | 253 725.00 | 128 917.00 | 382 642.00 |