| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 468.00 | 27 705.00 | 5 763.00 | 33 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 795.00 | 17 133.00 | 7 662.00 | 24 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 044.00 | 44 838.00 | 273 206.00 | 318 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 652.00 | 44 838.00 | 371 814.00 | 416 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 029.00 | 162 609.00 | | 161 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 417.00 | -1 580.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 172 846.00 | 165 429.00 | | 172 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 859.00 | 33 959.00 | | 16 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 478.00 | 121 834.00 | | 123 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 38 389.00 | | 18 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 31 446.00 | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 14 951.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 968.00 | 240 579.00 | | 198 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 814.00 | 406 007.00 | | 371 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 838.00 | 240 579.00 | | 196 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 790.00 | | 8 254.00 | 309 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | | 8 254.00 | 50 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 580.00 | 4 258.00 | | 40 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 580.00 | 4 258.00 | | 40 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 305.00 | 3 175.00 | 2 130.00 | 5 305.00 |
VI Groupe et associés | 123 478.00 | 123 478.00 | | 123 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 855.00 | 32 074.00 | 9 781.00 | 41 855.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 968.00 | 196 838.00 | 2 130.00 | 198 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 204.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | 10 223.00 | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 40 970.00 | 49 330.00 | | 40 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 283.00 | 48 374.00 | | 49 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | 4 307.00 | | 1 521.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | 125.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 2 310.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 153.00 | 4 514.00 | | 5 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 736.00 | 60 524.00 | | 46 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 620.00 | 72 267.00 | | 59 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 859.00 | 108 052.00 | | 97 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |