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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 488.00 | 7 630.00 | 2 857.00 | 10 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 500.00 | 8 525.00 | 116 975.00 | 125 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 988.00 | 16 155.00 | 119 832.00 | 135 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
072 Créances – Autres | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 103 209.00 | | 103 209.00 | 103 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
110 Total général Actif | 275 484.00 | 16 155.00 | 259 328.00 | 275 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 507.00 | | | 304 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
242 Autres charges externes. | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 852.00 | | | 262 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | | | 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 986.00 | | | 118 986.00 |